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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 223.00 | 445.00 | 1 778.00 | 2 223.00 |
AP Constructions | 17 777.00 | 1 932.00 | 15 845.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 717.00 | 57 117.00 | 19 600.00 | 76 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 522.00 | 60 572.00 | 88 950.00 | 149 522.00 |
BT Marchandises | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 815.00 | | 308 815.00 | 308 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 337.00 | 60 572.00 | 397 765.00 | 458 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 225 453.00 | 191 750.00 | | 225 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 489.00 | 33 704.00 | | -156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 147 064.00 | 303 553.00 | | 147 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | 72 375.00 | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 440.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 38 891.00 | | 129 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 6 135.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 14.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 701.00 | 117 855.00 | | 250 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 765.00 | 421 409.00 | | 397 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 223.00 | | | 214 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 373.00 | | 86 816.00 | 64 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 149 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 97 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | 50 000.00 | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 468.00 | | 36 816.00 | 62 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 389.00 | 9 849.00 | 1 667.00 | 52 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 675.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 286.00 | 9 174.00 | 1 667.00 | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 436.00 | 14 958.00 | 36 477.00 | 51 436.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 466.00 | 180 420.00 | 1 046.00 | 181 466.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 701.00 | 214 223.00 | 36 477.00 | 250 701.00 |