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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 19 627.00 | 7 836.00 | 27 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 953.00 | 19 627.00 | 38 326.00 | 57 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
110 Total général Actif | 107 348.00 | 19 627.00 | 87 721.00 | 107 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
242 Autres charges externes. | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
252 Charges sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |