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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 18.00 | 106.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 230.00 | 145 268.00 | 172 962.00 | 318 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 053.00 | | 384 053.00 | 384 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 111.00 | 154 786.00 | 4 603 325.00 | 4 758 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 796.00 | | 244 796.00 | 244 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 907.00 | 154 786.00 | 4 848 120.00 | 5 002 907.00 |
CU Autres participations | 4 029 835.00 | 9 500.00 | 4 020 335.00 | 4 029 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 140.00 | | | 1 860 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DG Autres réserves | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 353.00 | | | 569 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 366.00 | | | 2 641 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 519.00 | | | 2 026 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 755.00 | | | 2 206 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 120.00 | | | 4 848 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 103.00 | | | 2 187 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 395.00 | 32 688.00 | 798.00 | 113 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 395.00 | 32 670.00 | 798.00 | 113 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 777.00 | | 386 777.00 | 386 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 519.00 | 2 006 868.00 | 19 651.00 | 2 026 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 202.00 | 28 425.00 | 386 777.00 | 415 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 755.00 | 2 187 103.00 | 19 651.00 | 2 206 755.00 |