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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 627.00 | 29 467.00 | 2 160.00 | 31 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 751.00 | 40 851.00 | 87 900.00 | 128 751.00 |
BT Marchandises | 167 010.00 | 12 544.00 | 154 467.00 | 167 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 485.00 | 13 243.00 | 298 241.00 | 311 485.00 |
BZ Autres créances | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CF Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 601.00 | 25 787.00 | 600 814.00 | 626 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 352.00 | 66 638.00 | 688 713.00 | 755 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 089.00 | 79 594.00 | | -104 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 876.00 | -183 683.00 | | 168 876.00 |
DL TOTAL (I) | 106 587.00 | -62 289.00 | | 106 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 339.00 | 56 550.00 | | 38 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 239.00 | 88 581.00 | | 56 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 711.00 | 27 083.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 804.00 | 338 881.00 | | 251 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 126 149.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 130 374.00 | 179 371.00 | | 130 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 127.00 | 816 615.00 | | 582 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 713.00 | 754 327.00 | | 688 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 712.00 | 732 982.00 | | 455 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 748.00 | | 40 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 748.00 | | 31 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 348.00 | 58 835.00 | 59 105.00 | 72 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 348.00 | 58 835.00 | 59 105.00 | 72 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 348.00 | 58 835.00 | 59 105.00 | 72 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 311 485.00 | 311 485.00 | | 311 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 430.00 | 26 604.00 | 69 826.00 | 96 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 339.00 | 18 874.00 | 19 465.00 | 38 339.00 |
VI Groupe et associés | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 322.00 | 397 722.00 | 17 600.00 | 415 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 416.00 | 455 712.00 | 75 704.00 | 531 416.00 |