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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 6 771.00 | 2 563.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 27 928.00 | 4 029.00 | 31 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 021.00 | 38 929.00 | 28 092.00 | 67 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 060.00 | | 458 060.00 | 458 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
BZ Autres créances | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 939.00 | | 845 939.00 | 845 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 960.00 | 38 929.00 | 874 031.00 | 912 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 315 758.00 | 126 961.00 | | 315 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 188 797.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 368 305.00 | 335 008.00 | | 368 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 012.00 | 194 758.00 | | 151 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | 28 190.00 | | 30 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 075.00 | 168 413.00 | | 306 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | 60 274.00 | | 7 401.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 17 096.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 725.00 | 468 731.00 | | 505 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 031.00 | 803 739.00 | | 874 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | 468 731.00 | | 355 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 30 950.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 982.00 | 5 948.00 | | 32 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 5 948.00 | | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 075.00 | 306 075.00 | | 306 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 012.00 | 1 012.00 | 150 000.00 | 151 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 517.00 | 282 517.00 | | 282 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 725.00 | 355 725.00 | 150 000.00 | 505 725.00 |