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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 3 338.00 | 1 966.00 | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 982.00 | 54 163.00 | 38 819.00 | 92 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 673.00 | 57 859.00 | 40 814.00 | 98 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 388.00 | 57 859.00 | 135 529.00 | 193 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 853.00 | 79 650.00 | | 87 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | 8 203.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 109 235.00 | 92 253.00 | | 109 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 466.00 | 18 006.00 | | 13 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 14 196.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 910.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | 6 879.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 294.00 | 40 991.00 | | 26 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 529.00 | 133 244.00 | | 135 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 421.00 | 27 542.00 | | 17 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428.00 | 15 431.00 | | 42 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | 15 431.00 | | 42 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448.00 | 4 576.00 | 8 872.00 | 13 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890.00 | 17 860.00 | 30.00 | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 294.00 | 17 421.00 | 8 872.00 | 26 294.00 |