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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 692.00 | 10 792.00 | 5 900.00 | 16 692.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
088 Caisse | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
110 Total général Actif | 49 484.00 | 10 792.00 | 38 692.00 | 49 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 761.00 | 47 654.00 | | 120 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 532.00 | 10 757.00 | | 4 532.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 307.00 | 58 427.00 | | 125 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 964.00 | 16 827.00 | | 30 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -3 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 678.00 | 30 501.00 | | 54 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 098.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 427.00 | 7 240.00 | | 19 427.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | 2 450.00 | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 246.00 | 55 117.00 | | 113 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 061.00 | 3 311.00 | | 12 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 984.00 | 3 311.00 | | 11 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |