| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 068.00 | 43 243.00 | 824.00 | 44 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 755.00 | 184 237.00 | 123 519.00 | 307 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 137.00 | 23 455.00 | 227 681.00 | 251 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 530.00 | 3 199.00 | 151 331.00 | 154 530.00 |
BZ Autres créances | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 541.00 | 26 654.00 | 608 887.00 | 635 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 296.00 | 210 890.00 | 732 405.00 | 943 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 566.00 | 140 993.00 | 18 573.00 | 159 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 793.00 | 483 793.00 | | 483 793.00 |
DH Report à nouveau | -778 314.00 | -838 040.00 | | -778 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 018.00 | 59 726.00 | | 65 018.00 |
DL TOTAL (I) | -149 563.00 | -214 581.00 | | -149 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 119.00 | 165 690.00 | | 162 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 693.00 | 362 831.00 | | 353 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 376.00 | 182 892.00 | | 221 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 428.00 | 78 072.00 | | 134 428.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 8 356.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 968.00 | 797 841.00 | | 881 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 405.00 | 583 259.00 | | 732 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 681.00 | 23 556.00 | | 160 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 681.00 | 23 556.00 | | 160 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | 23 455.00 | | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | 23 455.00 | | 3 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 693.00 | 353 693.00 | | 353 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 119.00 | 23 491.00 | 138 628.00 | 162 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 197.00 | 262 197.00 | | 262 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 197.00 | 262 197.00 | | 262 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 968.00 | 743 340.00 | 138 628.00 | 881 968.00 |