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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 552.00 | 18 616.00 | 9 936.00 | 28 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 652.00 | 18 716.00 | 9 936.00 | 28 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
110 Total général Actif | 59 771.00 | 18 716.00 | 41 055.00 | 59 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 375.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 501.00 | 50 445.00 | | 34 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 502.00 | 50 446.00 | | 37 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 719.00 | 1 711.00 | | 2 719.00 |
242 Autres charges externes. | 15 016.00 | 12 331.00 | | 15 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 090.00 | 20 900.00 | | 15 090.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | 9 685.00 | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 532.00 | 4 907.00 | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 576.00 | 50 327.00 | | 45 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 074.00 | 119.00 | | -8 074.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 173.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 162.00 | -53.00 | | -8 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 946.00 | | | 1 946.00 |