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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | -618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 503.00 | 56 826.00 | 18 677.00 | 75 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 678.00 | 358 165.00 | 143 513.00 | 501 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 800.00 | 415 609.00 | 164 190.00 | 579 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 281.00 | 6 206.00 | 163 075.00 | 169 281.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 944.00 | 6 206.00 | 221 738.00 | 227 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 744.00 | 421 815.00 | 385 928.00 | 807 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -122 905.00 | | | -122 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | -56 069.00 | | | -56 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 572 197.00 | | 572 197.00 | 572 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 297.00 | | 572 297.00 | 572 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 622.00 | | | 560 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 894.00 | | 103 905.00 | 509 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | | 579 800.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 577 182.00 | 34 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 276.00 | | 101 905.00 | 509 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 675.00 | 53 935.00 | | 361 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 057.00 | 53 935.00 | | 361 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 141.00 | 67 099.00 | 289 042.00 | 356 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 268.00 | 222 268.00 | 2 000.00 | 224 268.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 997.00 | 152 955.00 | 289 042.00 | 441 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |