| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 409.00 | 2 481.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 911.00 | 14 710.00 | 4 201.00 | 18 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 009.00 | | 355 009.00 | 355 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 921.00 | 14 710.00 | 359 211.00 | 373 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DH Report à nouveau | 372 426.00 | 401 384.00 | | 372 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 763.00 | -28 957.00 | | -36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 349 887.00 | 386 650.00 | | 349 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 22 869.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | 8 396.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324.00 | 23 065.00 | | 9 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 211.00 | 409 715.00 | | 359 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324.00 | 23 065.00 | | 9 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 6 996.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816.00 | 11 735.00 | | 10 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 579.00 | 40 692.00 | | 47 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 763.00 | -28 957.00 | | -36 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 021.00 | | 2 890.00 | 16 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | 2 890.00 | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 409.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |