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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 12 209.00 | 5 183.00 | 17 392.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 892.00 | 12 209.00 | 12 683.00 | 24 892.00 |
060 Stock marchandises | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
084 Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 901.00 | | 286 901.00 | 286 901.00 |
110 Total général Actif | 311 793.00 | 12 209.00 | 299 584.00 | 311 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134.00 | | | 134.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 418.00 | | | 413 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 078.00 | | | 324 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 747.00 | | | -49 747.00 |
242 Autres charges externes. | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
252 Charges sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 678.00 | | | 404 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |