| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 552.00 | 16 973.00 | 92 578.00 | 109 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 364.00 | 17 285.00 | 93 078.00 | 110 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 325.00 | | 262 325.00 | 262 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 689.00 | 17 285.00 | 355 404.00 | 372 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 404.00 | | | 355 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 141.00 | 152 043.00 | 861 184.00 | 709 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 141.00 | 152 043.00 | 861 184.00 | 709 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 989.00 | | | 889 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 029.00 | | | 866 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 652.00 | | 86 992.00 | 55 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 110 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 440.00 | 109 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | | 86 492.00 | 52 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 500.00 | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 099.00 | 10 812.00 | 6 626.00 | 13 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 10 767.00 | 6 626.00 | 12 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 873.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 855.00 | 12 960.00 | 36 895.00 | 49 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 027.00 | 161 527.00 | 500.00 | 162 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 310.00 | 160 414.00 | 36 895.00 | 197 310.00 |