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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 614.00 | 22 336.00 | 6 278.00 | 28 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 838.00 | 22 470.00 | 11 368.00 | 33 838.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 471 200.00 | | 471 200.00 | 471 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 483.00 | | 500 483.00 | 500 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 321.00 | 22 470.00 | 511 851.00 | 534 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 248 398.00 | 227 808.00 | | 248 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 169.00 | 20 590.00 | | 53 169.00 |
DL TOTAL (I) | 304 867.00 | 251 698.00 | | 304 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 180.00 | 38 645.00 | | 106 180.00 |
EA Autres dettes | 59 527.00 | 46 130.00 | | 59 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 983.00 | 126 580.00 | | 206 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 851.00 | 378 278.00 | | 511 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 983.00 | 126 580.00 | | 206 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | 6 285.00 | 30 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 33 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 28 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | | 6 285.00 | 25 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 410.00 | 7.00 | 2 947.00 | 25 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 7.00 | 2 947.00 | 25 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |