| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 370.00 | 21 532.00 | 35 839.00 | 57 370.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 454.00 | 21 532.00 | 35 923.00 | 57 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 210 209.00 | | 210 209.00 | 210 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 490.00 | | 331 490.00 | 331 490.00 |
110 Total général Actif | 388 945.00 | 21 532.00 | 367 413.00 | 388 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 418.00 | | | 445 418.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 418.00 | | | 453 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
242 Autres charges externes. | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -967.00 | | | -967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
252 Charges sociales | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 834.00 | | | 405 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |