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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 15 091.00 | 12 987.00 | 28 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 538.00 | 15 091.00 | 15 447.00 | 30 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 580.00 | | 589 580.00 | 589 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 119.00 | 15 091.00 | 605 028.00 | 620 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 065.00 | 34 604.00 | | 117 065.00 |
DL TOTAL (I) | 237 065.00 | 154 604.00 | | 237 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 966.00 | 58 178.00 | | 62 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 557.00 | 156 060.00 | | 142 557.00 |
EA Autres dettes | 161 838.00 | 75 140.00 | | 161 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 963.00 | 567 725.00 | | 367 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 028.00 | 722 329.00 | | 605 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 963.00 | 567 725.00 | | 367 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 309.00 | | 601 309.00 | 601 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 309.00 | | 601 309.00 | 601 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 104.00 | 31 443.00 | | 24 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 422.00 | 484 349.00 | | 625 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 357.00 | 449 745.00 | | 508 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 065.00 | 34 604.00 | | 117 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 543.00 | | 3 995.00 | 26 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | 3 995.00 | 24 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 3 404.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 3 404.00 | | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 374 670.00 | 374 670.00 | | 374 670.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 201.00 | 429 201.00 | | 429 201.00 |
VW T.V.A. | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 963.00 | 367 963.00 | | 367 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 510.00 | | | 195 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |