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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 3 081.00 | 3 811.00 | 6 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 11 761.00 | 5 990.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 413.00 | 68 952.00 | 54 461.00 | 123 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 335.00 | 83 794.00 | 70 540.00 | 154 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 479.00 | 2 766.00 | 110 714.00 | 113 479.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 697.00 | 2 766.00 | 416 932.00 | 419 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 032.00 | 86 560.00 | 487 472.00 | 574 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 703.00 | | | 394 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 472.00 | 1.00 | | 487 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 126.00 | 27 668.00 | | 56 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 593.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 26 075.00 | | 54 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 556.00 | | 53 206.00 | 174 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 468.00 | 123 468.00 | | 123 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 123 468.00 | 1 457.00 | 124 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 360.00 | 208 804.00 | 53 206.00 | 383 360.00 |