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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 743.00 | 1 748.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 113.00 | 124 191.00 | 93 922.00 | 218 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 016.00 | 124 934.00 | 174 082.00 | 299 016.00 |
BT Marchandises | 212 249.00 | 21 500.00 | 190 749.00 | 212 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 149.00 | | 203 149.00 | 203 149.00 |
BZ Autres créances | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
CF Disponibilités | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 638.00 | 21 500.00 | 702 138.00 | 723 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 654.00 | 146 434.00 | 876 220.00 | 1 022 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 2 023.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 81 179.00 | 70 391.00 | | 81 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 437.00 | 21 065.00 | | 63 437.00 |
DL TOTAL (I) | 279 917.00 | 216 479.00 | | 279 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 503.00 | 138 652.00 | | 91 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 366.00 | 123 784.00 | | 105 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 309.00 | 172 555.00 | | 296 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 247.00 | 50 071.00 | | 80 247.00 |
EA Autres dettes | 22 878.00 | 25 958.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 303.00 | 511 021.00 | | 596 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 220.00 | 727 500.00 | | 876 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 943.00 | 511 021.00 | | 532 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 2 129.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 803.00 | | 41 213.00 | 257 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 637.00 | | 41 213.00 | 216 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 013.00 | 31 921.00 | | 93 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 31 921.00 | | 93 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 309.00 | 296 309.00 | | 296 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 203 149.00 | 203 149.00 | | 203 149.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 529.00 | 27 169.00 | 60 356.00 | 90 529.00 |
VI Groupe et associés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 262.00 | 337 262.00 | | 337 262.00 |
VW T.V.A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 303.00 | 532 943.00 | 60 356.00 | 596 303.00 |