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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BZ Autres créances | 1 456 783.00 | | 1 456 783.00 | 1 456 783.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 248.00 | | 1 460 248.00 | 1 460 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 217.00 | | 1 535 217.00 | 1 535 217.00 |
CU Autres participations | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725 508.00 | 348 485.00 | | 725 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 841.00 | 377 023.00 | | 799 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 449.00 | 726 608.00 | | 1 526 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 150.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 3 985.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768.00 | 6 684.00 | | 8 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 217.00 | 733 293.00 | | 1 535 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768.00 | 6 684.00 | | 8 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 3 985.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 282.00 | 382 235.00 | | 811 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441.00 | 5 212.00 | | 11 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 841.00 | 377 023.00 | | 799 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 783.00 | 1 456 783.00 | | 1 456 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 783.00 | 1 456 783.00 | | 1 456 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |