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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 732.00 | 1 261.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 696.00 | 47 767.00 | 57 928.00 | 105 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 599.00 | 48 499.00 | 1 162 100.00 | 1 210 599.00 |
BT Marchandises | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 656 789.00 | | 656 789.00 | 656 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 651.00 | | 940 651.00 | 940 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 250.00 | 48 499.00 | 2 102 751.00 | 2 151 250.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 957.00 | 200 999.00 | | 288 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 006.00 | 87 958.00 | | 310 006.00 |
DL TOTAL (I) | 653 964.00 | 343 957.00 | | 653 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 013.00 | 1 021 184.00 | | 914 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 450.00 | 189 850.00 | | 147 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 976.00 | 209 037.00 | | 227 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 346.00 | 48 294.00 | | 159 346.00 |
EA Autres dettes | | 6 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 787.00 | 1 474 405.00 | | 1 448 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 751.00 | 1 818 363.00 | | 2 102 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 481.00 | 11 866.00 | 847.00 | 37 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | 11 866.00 | 847.00 | 37 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 013.00 | 271 134.00 | 443 820.00 | 914 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 853.00 | 62 303.00 | 14 550.00 | 76 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 787.00 | 805 908.00 | 443 820.00 | 1 448 787.00 |