| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 442 240.00 | | 442 240.00 | 442 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 392.00 | 8 606.00 | 8 786.00 | 17 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 909.00 | 104 268.00 | 219 641.00 | 323 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 063.00 | 112 873.00 | 672 190.00 | 785 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
084 Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
110 Total général Actif | 864 597.00 | 112 873.00 | 751 723.00 | 864 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 618.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 877.00 | | | 530 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 186.00 | | | 254 186.00 |