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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 47 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 858 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 160.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 099 116.00 | |
CU Autres participations | | | 810 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 850.00 | 750 850.00 | | 750 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | 3 741.00 | | 7 466.00 |
DG Autres réserves | 141 859.00 | 71 076.00 | | 141 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 610.00 | 74 508.00 | | 130 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 785.00 | 900 176.00 | | 1 030 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 852.00 | 38 326.00 | | 28 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | 3 004.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 097.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 331.00 | 42 427.00 | | 68 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 116.00 | 942 602.00 | | 1 099 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 927.00 | 76 448.00 | | 147 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317.00 | 1 939.00 | | 17 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 610.00 | 74 508.00 | | 130 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 178.00 | 47 909.00 | | 810 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 178.00 | 47 909.00 | | 810 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 852.00 | 9 545.00 | 19 306.00 | 28 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 734.00 | 36 825.00 | 47 909.00 | 84 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 331.00 | 49 025.00 | 19 306.00 | 68 331.00 |