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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 850.00 | 33 624.00 | 20 226.00 | 53 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 344.00 | 97 254.00 | 211 089.00 | 308 344.00 |
040 Immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 141.00 | 130 878.00 | 296 262.00 | 427 141.00 |
060 Stock marchandises | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
084 Disponibilités | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 630.00 | | 141 630.00 | 141 630.00 |
110 Total général Actif | 568 771.00 | 130 878.00 | 437 893.00 | 568 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 848.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 067.00 | | | 482 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
230 Autres produits | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 282.00 | | | 578 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
242 Autres charges externes. | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
262 Autres charges | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 873.00 | | | 584 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 818.00 | | | -9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 848.00 | | | 158 848.00 |