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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148 066.00 | 205 864.00 | 942 201.00 | 1 148 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 711.00 | 264 510.00 | 942 201.00 | 1 206 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
110 Total général Actif | 1 231 328.00 | 264 510.00 | 966 818.00 | 1 231 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -232 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 199 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 717 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | 46 200.00 | | 50 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 400.00 | 46 200.00 | | 50 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 22 229.00 | 23 093.00 | | 22 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 531.00 | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 110.00 | 74 065.00 | | 59 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 969.00 | 100 690.00 | | 84 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 569.00 | -54 490.00 | | -34 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 6 677.00 | 6 978.00 | | 6 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 146.00 | -61 465.00 | | -39 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 636.00 | | | 1 200 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 524.00 | | | 3 524.00 |