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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 11 365.00 | 6 538.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 402.00 | 11 365.00 | 10 038.00 | 21 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 171.00 | | 363 171.00 | 363 171.00 |
BZ Autres créances | 165 716.00 | | 165 716.00 | 165 716.00 |
CF Disponibilités | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 342.00 | | 679 342.00 | 679 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 744.00 | 11 365.00 | 689 379.00 | 700 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 517.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777.00 | 1 617.00 | | 13 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | 301 645.00 | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 907.00 | 125 475.00 | | 155 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 079.00 | 68 631.00 | | 168 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 078.00 | 57 352.00 | | 86 078.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 603.00 | 553 703.00 | | 675 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 379.00 | 555 320.00 | | 689 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 470.00 | 553 703.00 | | 469 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464.00 | | 3 939.00 | 17 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | | 3 939.00 | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529.00 | 3 836.00 | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 3 836.00 | | 7 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 171.00 | 363 171.00 | | 363 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 512.00 | 59 405.00 | 206 106.00 | 265 512.00 |
VI Groupe et associés | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 122.00 | 539 122.00 | | 539 122.00 |
VW T.V.A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 576.00 | 469 470.00 | 206 106.00 | 675 576.00 |