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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 901.00 | 25 839.00 | 16 062.00 | 41 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 549.00 | 39 341.00 | 102 208.00 | 141 549.00 |
040 Immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 463.00 | 65 180.00 | 125 283.00 | 190 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
110 Total général Actif | 232 616.00 | 65 180.00 | 167 436.00 | 232 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 581.00 | | | 274 581.00 |
224 Production immobilisée | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
230 Autres produits | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 939.00 | | | 315 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
252 Charges sociales | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
262 Autres charges | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |