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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 548.00 | 4 685.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233.00 | 548.00 | 4 685.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 717.00 | | 799 717.00 | 799 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 949.00 | 548.00 | 804 401.00 | 804 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 536.00 | -15 215.00 | | -48 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 832.00 | 33 320.00 | | 51 832.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296.00 | -38 536.00 | | 13 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 936.00 | 80 202.00 | | 63 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 563.00 | 153 666.00 | | 718 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 15 592.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 27 500.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 105.00 | 276 960.00 | | 791 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 401.00 | 238 424.00 | | 804 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 818.00 | 221 345.00 | | 743 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 022.00 | 153 500.00 | | 61 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190.00 | 186 820.00 | | 9 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 832.00 | -33 320.00 | | 51 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 863.00 | 16 577.00 | 47 286.00 | 63 863.00 |
VI Groupe et associés | 718 563.00 | 718 563.00 | | 718 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 105.00 | 743 818.00 | 47 286.00 | 791 105.00 |