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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 979.00 | 7 187.00 | 4 791.00 | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 013.00 | 19 453.00 | 10 560.00 | 30 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 106.00 | 17 292.00 | 5 814.00 | 23 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 685.00 | 43 932.00 | 22 753.00 | 66 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 894.00 | | 1 230 894.00 | 1 230 894.00 |
BZ Autres créances | 1 660 052.00 | | 1 660 052.00 | 1 660 052.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 487.00 | | 2 970 487.00 | 2 970 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 172.00 | 43 932.00 | 2 993 240.00 | 3 037 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 346.00 | 810 346.00 | | 810 346.00 |
DH Report à nouveau | -366 991.00 | | | -366 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 810.00 | -366 991.00 | | -303 810.00 |
DL TOTAL (I) | 139 545.00 | 443 356.00 | | 139 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 201.00 | 484 900.00 | | 677 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 748.00 | 158 723.00 | | 145 748.00 |
EA Autres dettes | 2 030 747.00 | 839 452.00 | | 2 030 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 695.00 | 1 483 075.00 | | 2 853 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 240.00 | 1 926 431.00 | | 2 993 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 695.00 | 1 483 075.00 | | 2 853 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FG Production vendue services | 2 526 386.00 | | 2 526 386.00 | 2 526 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 775.00 | | 2 528 775.00 | 2 528 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 278.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 969.00 | 2 224 009.00 | | 2 528 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 779.00 | 2 591 000.00 | | 2 832 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 810.00 | -366 991.00 | | -303 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 005.00 | | 3 680.00 | 63 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 3 480.00 | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 200.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 2 171.00 | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 2 171.00 | | 41 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 201.00 | 677 201.00 | | 677 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 747.00 | 2 030 747.00 | | 2 030 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 894.00 | 1 230 894.00 | | 1 230 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 355.00 | 1 628 355.00 | | 1 628 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 574.00 | 2 892 574.00 | | 2 892 574.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 695.00 | 2 853 695.00 | | 2 853 695.00 |