| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 87.00 | 562.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 779.00 | 2 520.00 | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 698.00 | 866.00 | 153 832.00 | 154 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 030.00 | 866.00 | 382 164.00 | 383 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 996.00 | 86 064.00 | | 100 996.00 |
DL TOTAL (I) | 322 810.00 | 236 814.00 | | 322 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 30 404.00 | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 7 585.00 | | 6 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 32 204.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 353.00 | 70 193.00 | | 59 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 164.00 | 307 007.00 | | 382 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 309.00 | | 2 389.00 | 152 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 2 389.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 617.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 617.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |