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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 6 187.00 | 15 973.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 278.00 | 6 187.00 | 26 091.00 | 32 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 419.00 | | 181 419.00 | 181 419.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 386 510.00 | | 386 510.00 | 386 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 744.00 | | 588 744.00 | 588 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 022.00 | 6 187.00 | 614 835.00 | 621 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 606.00 | 203 819.00 | | 238 606.00 |
DL TOTAL (I) | 251 425.00 | 213 819.00 | | 251 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 25 447.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 152 620.00 | | 280 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 103 193.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 5 650.00 | | 5 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 409.00 | 286 911.00 | | 363 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 835.00 | 500 730.00 | | 614 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 569.00 | 262 279.00 | | 357 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 037.00 | | 6 241.00 | 26 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | 5 163.00 | 16 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 1 078.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 4 309.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 4 309.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 9 790.00 | 5 840.00 | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 352.00 | 202 234.00 | 10 118.00 | 212 352.00 |
VW T.V.A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 409.00 | 357 569.00 | 5 840.00 | 363 409.00 |