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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 141.00 | 7 474.00 | 12 667.00 | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 507.00 | 64 288.00 | 252 218.00 | 316 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 466.00 | 61 724.00 | 133 741.00 | 195 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 257.00 | 133 487.00 | 517 771.00 | 651 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BN En cours de production de biens | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 253.00 | 16 527.00 | 71 726.00 | 88 253.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 473.00 | 16 527.00 | 378 946.00 | 395 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 730.00 | 150 014.00 | 896 716.00 | 1 046 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | -9 103.00 | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127.00 | 20 897.00 | | 27 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 328 974.00 | 285 662.00 | | 328 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 658.00 | 8 772.00 | | 70 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 75 770.00 | | 142 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 35 107.00 | | 40 564.00 |
EA Autres dettes | | 2 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 588.00 | 408 120.00 | | 869 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 716.00 | 429 018.00 | | 896 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 87 597.00 | 4 225.00 | 50 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 5 020.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 82 577.00 | 4 225.00 | 47 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 033.00 | 287 033.00 | | 287 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 632.00 | 134 549.00 | 265 083.00 | 399 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 589.00 | 604 506.00 | 265 083.00 | 869 589.00 |