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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 27.00 | 133.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 249.00 | 26 730.00 | 54 519.00 | 81 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 2 070.00 | 7 205.00 | 9 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 953.00 | 28 827.00 | 332 126.00 | 360 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 075.00 | | 371 075.00 | 371 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 027.00 | 28 827.00 | 703 200.00 | 732 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 50 235.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 163 188.00 | 65 235.00 | | 163 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 170.00 | 399 802.00 | | 339 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 908.00 | 77 268.00 | | 60 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 85 239.00 | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 275.00 | 40 918.00 | | 40 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 012.00 | 603 227.00 | | 540 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 200.00 | 668 462.00 | | 703 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 791.00 | 258 857.00 | | 261 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 901.00 | | 22 471.00 | 332 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 160.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 213.00 | | 5 311.00 | 85 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | 17 000.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 19 767.00 | | 9 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 19 740.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 170.00 | 60 948.00 | 246 986.00 | 339 170.00 |
VI Groupe et associés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 012.00 | 261 791.00 | 246 986.00 | 540 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 4 262.00 | | 9 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | 25 411.00 | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 66 070.00 | 43 881.00 | | 66 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | 12 637.00 | | 24 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 455.00 | 4 929.00 | | 2 455.00 |
YT Sous‐traitance | 3 265.00 | 1 950.00 | | 3 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | 4 262.00 | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 003.00 | 83 818.00 | | 163 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 543.00 | 39 584.00 | | 106 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 246.00 | 83 878.00 | | 98 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |