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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BZ Autres créances | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VC Groupe et associés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
VW T.V.A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YT Sous‐traitance | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 741.00 | | | 45 741.00 |