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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 1 113.00 | 1 021.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 134.00 | 1 113.00 | 39 021.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 616.00 | 1 113.00 | 39 503.00 | 40 616.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 939.00 | | | 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 711.00 | 1 113.00 | 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 711.00 | 1 113.00 | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 768.00 | 5 423.00 | 21 794.00 | 32 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 564.00 | 11 219.00 | 21 794.00 | 38 564.00 |