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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 400.00 | | 1 481 400.00 | 1 481 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 1 162.00 | 25 613.00 | 26 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 964.00 | 1 162.00 | 1 517 802.00 | 1 518 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BZ Autres créances | 357 157.00 | | 357 157.00 | 357 157.00 |
CF Disponibilités | 392 405.00 | | 392 405.00 | 392 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 578.00 | | 812 578.00 | 812 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 542.00 | 1 162.00 | 2 330 380.00 | 2 331 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 606.00 | | | -212 606.00 |
DL TOTAL (I) | -202 606.00 | | | -202 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 179.00 | | | 1 150 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
EA Autres dettes | 840 500.00 | | | 840 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 986.00 | | | 2 532 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 380.00 | | | 2 330 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 081.00 | | | 1 491 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 606.00 | | | -212 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 500.00 | 840 500.00 | | 840 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 108 094.00 | 447 374.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 922.00 | 249 922.00 | | 249 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 923.00 | 333 923.00 | | 333 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 962.00 | 420 173.00 | 10 789.00 | 430 962.00 |
VW T.V.A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 986.00 | 1 491 081.00 | 447 374.00 | 2 532 986.00 |