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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 511.00 | | 944 511.00 | 944 511.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 570.00 | | | 600 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 501.00 | | | 605 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 511.00 | | | 944 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 84 057.00 | 341 729.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 501.00 | 89 558.00 | 341 729.00 | 605 501.00 |