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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 16.00 | 753.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 769.00 | 16.00 | 6 670 753.00 | 6 670 769.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 750.00 | | 1 500 750.00 | 1 500 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 519.00 | 16.00 | 8 171 503.00 | 8 171 519.00 |
CU Autres participations | 6 670 000.00 | | 6 670 000.00 | 6 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 000.00 | | | 6 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 228.00 | | | 1 479 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 149 228.00 | | | 8 149 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 503.00 | | | 8 171 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 750.00 | | | 1 500 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 228.00 | | | 1 479 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |