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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 344.00 | 60 972.00 | 55 372.00 | 116 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 809.00 | 148 968.00 | 397 841.00 | 546 809.00 |
BZ Autres créances | 1 878 403.00 | | 1 878 403.00 | 1 878 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 101.00 | 88 078.00 | 1 611 023.00 | 1 699 101.00 |
CF Disponibilités | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 897.00 | 88 078.00 | 3 617 819.00 | 3 705 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 706.00 | 237 046.00 | 4 015 660.00 | 4 252 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 465.00 | 87 996.00 | 342 469.00 | 430 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 596 234.00 | 3 447 025.00 | | 3 596 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 709.00 | 149 209.00 | | 166 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 252.00 | 3 646 542.00 | | 3 813 252.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 074.00 | 77 617.00 | | 87 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 11 363.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 34 958.00 | | 8 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 408.00 | 124 587.00 | | 102 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 660.00 | 3 871 130.00 | | 4 015 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 057.00 | 5 520.00 | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 732.00 | 294 192.00 | | 309 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 023.00 | 144 982.00 | | 143 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 709.00 | 149 209.00 | | 166 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 809.00 | | | 546 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 965.00 | 7 007.00 | | 53 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 7 007.00 | | 53 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 402.00 | 1 878 402.00 | | 1 878 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 739.00 | 1 878 743.00 | 87 996.00 | 1 966 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |