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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AN Terrains | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
AP Constructions | 208 410.00 | 99 912.00 | 108 498.00 | 208 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 356.00 | 101 435.00 | 32 921.00 | 134 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 709.00 | 90 124.00 | 34 585.00 | 124 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 914.00 | 292 333.00 | 240 581.00 | 532 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BN En cours de production de biens | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 287.00 | 3 982.00 | 62 304.00 | 66 287.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CF Disponibilités | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 707.00 | 3 982.00 | 452 725.00 | 456 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 621.00 | 296 316.00 | 693 306.00 | 989 621.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253.00 | 12 200.00 | | 6 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 224 019.00 | 323 741.00 | | 224 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 219.00 | 34 731.00 | | 77 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 298.00 | 15 309.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 322 009.00 | 387 201.00 | | 322 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 049.00 | 99 587.00 | | 189 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 149.00 | 50 536.00 | | 42 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 970.00 | 18 507.00 | | 57 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 24 200.00 | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 27 064.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 7 059.00 | | 7 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 297.00 | 234 101.00 | | 371 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 306.00 | 621 302.00 | | 693 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 200.00 | 169 388.00 | | 230 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 216.00 | 30 324.00 | 40 207.00 | 302 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 354.00 | 30 324.00 | 40 207.00 | 301 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 049.00 | 47 952.00 | 116 954.00 | 189 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 328.00 | 172 231.00 | 116 954.00 | 313 328.00 |