| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AP Constructions | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 9 720.00 | 4 026.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 768.00 | 349 534.00 | 50 234.00 | 399 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 592.00 | 389 039.00 | 412 553.00 | 801 592.00 |
BT Marchandises | 160 172.00 | 13 229.00 | 146 943.00 | 160 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CF Disponibilités | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 624.00 | 13 229.00 | 318 395.00 | 331 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 215.00 | 402 267.00 | 730 948.00 | 1 133 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 227.00 | 18 452.00 | | 20 227.00 |
DG Autres réserves | 95 022.00 | 108 297.00 | | 95 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 508.00 | 35 500.00 | | 64 508.00 |
DL TOTAL (I) | 649 757.00 | 632 249.00 | | 649 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | 49 256.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 36 052.00 | | 17 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 19 015.00 | | 23 776.00 |
EA Autres dettes | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 190.00 | 108 498.00 | | 81 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 948.00 | 740 747.00 | | 730 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 190.00 | 108 498.00 | | 81 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 6 339.00 | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 886.00 | 579 121.00 | | 603 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 378.00 | 543 621.00 | | 539 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 508.00 | 35 500.00 | | 64 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | 4 650.00 | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |