| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 396.00 | 311 643.00 | 12 754.00 | 324 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 820.00 | 1 064 330.00 | 199 490.00 | 1 263 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 032.00 | 1 452 397.00 | 166 635.00 | 1 619 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BF Prêts | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 431 462.00 | 9 184 770.00 | 53 246 693.00 | 62 431 462.00 |
BT Marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 214.00 | | 1 438 214.00 | 1 438 214.00 |
BZ Autres créances | 21 689 262.00 | | 21 689 262.00 | 21 689 262.00 |
CF Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 269 884.00 | | 23 269 884.00 | 23 269 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 701 347.00 | 9 184 770.00 | 76 516 577.00 | 85 701 347.00 |
CU Autres participations | 53 500 922.00 | 6 179 168.00 | 47 321 753.00 | 53 500 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 775.00 | 164 690.00 | 4 085.00 | 168 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 529 600.00 | 53 529 600.00 | | 53 529 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 323.00 | 386 323.00 | | 386 323.00 |
DH Report à nouveau | -25 207 754.00 | -25 073 230.00 | | -25 207 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 131.00 | -134 524.00 | | -819 131.00 |
DL TOTAL (I) | 27 889 039.00 | 28 708 169.00 | | 27 889 039.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 700 000.00 | 39 200 000.00 | | 38 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 38 700 000.00 | 39 200 000.00 | | 38 700 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 520.00 | 1 092 280.00 | | 786 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246 513.00 | 5 615 845.00 | | 7 246 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 903.00 | 220 464.00 | | 360 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 832.00 | 641 254.00 | | 1 453 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 656.00 | 24 000.00 | | 12 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 927 538.00 | 7 594 979.00 | | 9 927 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 516 577.00 | 75 608 148.00 | | 76 516 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 786 153.00 | 74 992.00 | 2 861 145.00 | 2 786 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 163.00 | 74 992.00 | 2 873 155.00 | 2 798 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 031.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 538.00 | | | 662 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 074.00 | 9 774.00 | | 14 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 764.00 | 379 227.00 | | 46 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 837.00 | 389 000.00 | | 60 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 894.00 | 39.00 | | 250 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 632.00 | 233 358.00 | | 53 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 526.00 | 433 398.00 | | 304 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 689.00 | -44 397.00 | | -243 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144 316.00 | -951 909.00 | | -1 144 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 712.00 | 4 433 267.00 | | 4 222 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 843.00 | 4 567 791.00 | | 5 041 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 131.00 | -134 524.00 | | -819 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 771 185.00 | | 139 873.00 | 62 771 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 418.00 | | 12 754.00 | 480 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 250.00 | | 59 038 281.00 | 211 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 774.00 | 206 821.00 | 62 431 462.00 | 272 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 821.00 | 1 271 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 1 628 190.00 | 61 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 066.00 | | 43 575.00 | 1 435 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 586.00 | | 83 129.00 | 1 606 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 249 116.00 | | 416.00 | 59 249 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 576.00 | 50 031.00 | 199 953.00 | 2 255 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 333.00 | | | 476 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 915.00 | 14 421.00 | 199 953.00 | 357 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 328.00 | 35 610.00 | | 1 421 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 714 645.00 | 185 302.00 | | 714 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693 106.00 | 386 009.00 | | 6 693 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798 106.00 | 386 009.00 | 105 000.00 | 6 798 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 386 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 150 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 903.00 | 360 903.00 | | 360 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 561.00 | 500 561.00 | | 500 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 065.00 | 342 065.00 | | 342 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 845.00 | 401 845.00 | | 401 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
UP Prêts | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 214.00 | 1 438 214.00 | | 1 438 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VC Groupe et associés | 20 932 634.00 | 14 932 634.00 | 6 000 000.00 | 20 932 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 021 513.00 | 6 888 641.00 | 132 872.00 | 7 021 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 213.00 | 723 213.00 | | 723 213.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 268 872.00 | 17 231 512.00 | 6 037 360.00 | 23 268 872.00 |
VW T.V.A. | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 538.00 | 9 719 666.00 | 207 872.00 | 9 927 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |