| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AP Constructions | 134 384.00 | 43 283.00 | 91 101.00 | 134 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 983.00 | 375 293.00 | 147 690.00 | 522 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 056.00 | 220 074.00 | 95 982.00 | 316 056.00 |
BF Prêts | 240 607.00 | | 240 607.00 | 240 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 918.00 | 654 538.00 | 575 380.00 | 1 229 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 705.00 | | 357 705.00 | 357 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 760.00 | 27 210.00 | 4 855 550.00 | 4 882 760.00 |
BZ Autres créances | 15 701 384.00 | | 15 701 384.00 | 15 701 384.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 982 161.00 | 27 210.00 | 20 954 951.00 | 20 982 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 212 079.00 | 681 748.00 | 21 530 331.00 | 22 212 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 667 284.00 | 9 565 507.00 | | 11 667 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 486.00 | 2 101 776.00 | | 2 413 486.00 |
DK Provisions réglementées | 63 968.00 | 54 878.00 | | 63 968.00 |
DL TOTAL (I) | 14 364 737.00 | 11 942 162.00 | | 14 364 737.00 |
DP Provisions pour risques | 168 464.00 | 224 506.00 | | 168 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 464.00 | 224 506.00 | | 168 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 785.00 | 152 233.00 | | 145 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 652.00 | 3 764 666.00 | | 4 149 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 471.00 | 2 859 906.00 | | 2 631 471.00 |
EA Autres dettes | 70 222.00 | 66 004.00 | | 70 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 130.00 | 6 842 810.00 | | 6 997 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 530 331.00 | 19 009 477.00 | | 21 530 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 964.00 | | 921 964.00 | 921 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 36 565 089.00 | 127 657.00 | 36 692 746.00 | 36 565 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 488 869.00 | 127 657.00 | 37 616 525.00 | 37 488 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 931 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 885 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 270 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | 2 259.00 | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 810.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 383.00 | 11 175.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 727.00 | 24 244.00 | | 21 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 905.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 15 076.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 473.00 | 13 036.00 | | 16 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 170.00 | 31 017.00 | | 17 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557.00 | -6 773.00 | | 4 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 774.00 | 294 881.00 | | 356 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 646.00 | 774 895.00 | | 895 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 507.00 | 36 179 246.00 | | 37 953 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 540 021.00 | 34 077 470.00 | | 35 540 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 486.00 | 2 101 776.00 | | 2 413 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 169.00 | | 168 731.00 | 1 121 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 982.00 | 1 229 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 982.00 | 973 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 635.00 | | 153 770.00 | 879 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 646.00 | | 14 961.00 | 225 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 393.00 | 109 127.00 | 59 982.00 | 605 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 505.00 | 109 127.00 | 59 982.00 | 589 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 878.00 | 16 473.00 | 7 383.00 | 54 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 506.00 | 56 399.00 | 112 440.00 | 224 506.00 |
6T Sur comptes clients | 26 857.00 | 352.00 | | 26 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 857.00 | 352.00 | | 26 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 241.00 | 73 224.00 | 119 823.00 | 306 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 751.00 | 112 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 473.00 | 7 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 652.00 | 4 149 652.00 | | 4 149 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 815.00 | 915 815.00 | | 915 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 003.00 | 440 003.00 | | 440 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 646.00 | 895 646.00 | | 895 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UP Prêts | 240 607.00 | | 240 607.00 | 240 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 208.00 | 4 850 208.00 | | 4 850 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 552.00 | 145.00 | 32 407.00 | 32 552.00 |
VB T. V. A. | 628 076.00 | 628 076.00 | | 628 076.00 |
VC Groupe et associés | 14 979 017.00 | 14 979 017.00 | | 14 979 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VP Divers | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858 303.00 | 20 585 289.00 | 273 014.00 | 20 858 303.00 |
VW T.V.A. | 1 025 481.00 | 1 025 481.00 | | 1 025 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 177.00 | 7 733 177.00 | | 7 733 177.00 |