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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 435.00 | -85.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 546.00 | 66 180.00 | 13 366.00 | 79 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 897.00 | 70 616.00 | 13 281.00 | 83 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 797.00 | 359.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 203.00 | 1 797.00 | 110 407.00 | 112 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 100.00 | 72 413.00 | 123 688.00 | 196 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 469.00 | 53 651.00 | | 57 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | 3 818.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 72 577.00 | 65 719.00 | | 72 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | 63 208.00 | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 2 666.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 712.00 | 30 904.00 | | 30 712.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 10 585.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 110.00 | 108 025.00 | | 51 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 688.00 | 173 743.00 | | 123 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 110.00 | 59 025.00 | | 51 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
FG Production vendue services | 2 948.00 | 311 451.00 | 314 399.00 | 2 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 059.00 | 311 451.00 | 344 510.00 | 33 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 173.00 | 67 094.00 | | 68 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 493.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 493.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -493.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 593.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 514.00 | 308 052.00 | | 347 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 655.00 | 304 235.00 | | 340 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | 3 818.00 | | 6 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 934.00 | 5 685.00 | | 16 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 586.00 | | 1 311.00 | 82 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 586.00 | | 1 311.00 | 82 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 023.00 | 7 592.00 | | 63 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | 7 592.00 | | 63 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |