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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 169.00 | | 288 169.00 | 288 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 246.00 | 31 062.00 | 8 184.00 | 39 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 28 930.00 | 4 562.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 935.00 | 60 287.00 | 305 648.00 | 365 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 417.00 | 1 608.00 | 38 809.00 | 40 417.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 882.00 | 1 608.00 | 152 274.00 | 153 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 817.00 | 61 895.00 | 457 921.00 | 519 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
DG Autres réserves | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DH Report à nouveau | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 612.00 | 30 281.00 | | 62 612.00 |
DL TOTAL (I) | 231 753.00 | 169 141.00 | | 231 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 772.00 | 76 980.00 | | 64 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715.00 | 27 394.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 17 374.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | 54 126.00 | | 58 373.00 |
EA Autres dettes | 83 471.00 | 85 971.00 | | 83 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 167.00 | 261 845.00 | | 226 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 921.00 | 430 987.00 | | 457 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 851.00 | |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 5 123.00 | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 803.00 | 512 684.00 | | 599 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 191.00 | 482 402.00 | | 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 612.00 | 30 281.00 | | 62 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 092.00 | 3 785.00 | 590.00 | 57 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 797.00 | 3 785.00 | 590.00 | 56 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 772.00 | 27 461.00 | 120 304.00 | 64 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 44 582.00 | 3 472.00 | 44 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 453.00 | 181 142.00 | 120 304.00 | 218 453.00 |