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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 573 765.00 | | 1 573 765.00 | 1 573 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 363.00 | 170 998.00 | 1 365.00 | 172 363.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 589.00 | 170 998.00 | 1 590 590.00 | 1 761 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 589.00 | 170 998.00 | 1 590 590.00 | 1 761 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 865.00 | 6 736 935.00 | | 1 017 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 903.00 | 708 365.00 | | -187 903.00 |
DL TOTAL (I) | 830 962.00 | 7 446 300.00 | | 830 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 861.00 | 35 887.00 | | 157 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 081.00 | 626 952.00 | | 556 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 27 231.00 | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 628.00 | 690 443.00 | | 759 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 590.00 | 8 136 743.00 | | 1 590 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 628.00 | 690 443.00 | | 759 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 178.00 | 1 625 370.00 | | 74 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 081.00 | 917 006.00 | | 262 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 903.00 | 708 365.00 | | -187 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 081.00 | 556 081.00 | | 556 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 628.00 | 759 628.00 | | 759 628.00 |