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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 601.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 532 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 198 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 331 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 203 486.00 | 176 372.00 | | 203 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 27 115.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 215 063.00 | 210 686.00 | | 215 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | 19 245.00 | | 25 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 8 123.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 580.00 | 356 476.00 | | 796 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 816.00 | 141 276.00 | | 198 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 40 574.00 | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | 8 604.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 123.00 | 574 298.00 | | 1 116 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 186.00 | 784 984.00 | | 1 331 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 230.00 | | 103 612.00 | 128 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 223 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 223 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 230.00 | | 103 612.00 | 128 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 899.00 | 20 771.00 | 8 338.00 | 77 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 20 771.00 | 8 338.00 | 77 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 082.00 | 15 694.00 | 9 388.00 | 25 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
UX Autres créances clients | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 543.00 | 310 155.00 | 9 388.00 | 319 543.00 |