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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 110.00 | 64.00 | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 356.00 | 14 431.00 | 23 925.00 | 38 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 6 689.00 | 1 608.00 | 8 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 327.00 | 21 230.00 | 28 098.00 | 49 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 499.00 | 21 230.00 | 150 269.00 | 171 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
DH Report à nouveau | -3 290.00 | -52 156.00 | | -3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 246.00 | 48 866.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 78 348.00 | 59 102.00 | | 78 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 480.00 | 19 105.00 | | 15 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | 7 802.00 | | 12 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303.00 | 9 055.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | 17 979.00 | | 22 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 9 725.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 920.00 | 63 667.00 | | 71 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 269.00 | 122 769.00 | | 150 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 746.00 | 174 596.00 | | 257 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 500.00 | 125 730.00 | | 238 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 246.00 | 48 866.00 | | 19 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 7 046.00 | 2 544.00 | 16 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 6 988.00 | 2 544.00 | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 3 660.00 | 11 821.00 | 15 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 241.00 | 44 741.00 | 2 500.00 | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 618.00 | 52 797.00 | 11 821.00 | 64 618.00 |