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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 807.00 | 110 549.00 | 17 258.00 | 127 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 20 120.00 | 56 833.00 | 76 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 834.00 | 130 669.00 | 200 165.00 | 330 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
BZ Autres créances | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CF Disponibilités | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 624.00 | 130 669.00 | 540 955.00 | 671 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 107 897.00 | 90 080.00 | | 107 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 485.00 | 32 825.00 | | -64 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265.00 | 1 061.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 227 927.00 | 308 216.00 | | 227 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 382.00 | 108 613.00 | | 143 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 45 164.00 | | 46 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | 57 203.00 | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 42 463.00 | 38 951.00 | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 028.00 | 249 931.00 | | 313 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 955.00 | 558 147.00 | | 540 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 363.00 | 156 098.00 | | 201 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 543.00 | | 55 388.00 | 277 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 330 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 204 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 543.00 | | 55 314.00 | 151 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 73.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 207.00 | 17 713.00 | 1 252.00 | 114 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 207.00 | 17 713.00 | 1 252.00 | 114 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 382.00 | 31 717.00 | 111 665.00 | 143 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 028.00 | 201 362.00 | 111 665.00 | 313 028.00 |