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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 4 162.00 | 2 520.00 | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 394.00 | 48 922.00 | 4 472.00 | 53 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 373.00 | 53 084.00 | 9 289.00 | 62 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
060 Stock marchandises | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
110 Total général Actif | 117 581.00 | 53 084.00 | 64 497.00 | 117 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 850.00 | | | 261 850.00 |
230 Autres produits | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
252 Charges sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
262 Autres charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |