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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 124.00 | 170.00 | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 7 466.00 | 6 438.00 | 13 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 649.00 | 7 590.00 | 7 058.00 | 14 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 776.00 | 829.00 | 56 946.00 | 57 776.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 484.00 | 829.00 | 225 654.00 | 226 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 133.00 | 8 420.00 | 232 713.00 | 241 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 51.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 950.00 | 950.00 | | 37 950.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 20.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | 38 358.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 66 250.00 | 47 379.00 | | 66 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 6 233.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 670.00 | 26 126.00 | | 28 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 8 131.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 416.00 | 60 352.00 | | 100 416.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 60.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 462.00 | 100 903.00 | | 166 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 713.00 | 148 283.00 | | 232 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 462.00 | 100 904.00 | | 166 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 330.00 | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 330.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 353.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 353.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -22.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 104.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 606.00 | 377 854.00 | | 436 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 735.00 | 339 496.00 | | 417 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | 38 358.00 | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442.00 | | 2 555.00 | 13 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 14 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | 2 555.00 | 11 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | 3 163.00 | 1 347.00 | 5 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 065.00 | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |